Sitzung: 25.06.2012 F/018/2012
Der Jahresabschluss 2011 befindet sich z. Z.
in der Prüfung durch das RPA. Das vorläufige Zwischenergebnis liegt derzeit bei
– 16,5 Mio. €. Die Vorlage des testierten Jahresergebnisses wird für September
2012 angestrebt.
Der Kassenkredit liegt nach Gegenrechnung von
Festgeldern (50 Mio. €) aktuell bei knapp 153 Mio. € gegenüber dem Vorjahr mit
tagesgleich 170 Mio. €
Haushaltsplan 2012 und
Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 liegen z. Z. noch zur Prüfung bei der
Bezirksregierung. Die Verwaltung befindet sich im ständigen mündlichen und
schriftlichen Dialog.
Mit einer möglichen Fortschreibung des HSP
werden Finanzausschuss und Rat voraussichtlich Ende August befasst.
Der Verlauf des Jahres 2012 verläuft nach
derzeitigen Erkenntnissen bezüglich des Mittelzu- und abflusses in den
Fachbereichen nahezu planmäßig.
Bei derzeit 425 Mio. € Erträgen (unverändert)
werden 473 Mio. € Aufwendungen (statt 469 Mio. €) prognostiziert, so dass damit
ein Defizit von 47,5 Mio. € angekündigt wird, wobei dieser Mehraufwand sich
zumeist nicht liquiditätswirksam darstellt.