BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:2020/3720  
Aktenzeichen:201-01-36-14-tl
Art:Beschlussvorlage  
Datum:07.07.2020  
Betreff:Jahresabschluss 2019 der RELOGA Holding GmbH & Co. KG und deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und Entlastung
Jahresabschluss 2019 der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH und Entlastung
- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 G O NRW
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Vorlage Dateigrösse: 259 KB Vorlage 259 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 a) RELOGA Holding GmbH & Co. KG Bilanz (ö) Dateigrösse: 82 KB Anlage 1 a) RELOGA Holding GmbH & Co. KG Bilanz (ö) 82 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 b) RELOGA Holding GmbH & Co. KG GuV (ö) Dateigrösse: 80 KB Anlage 1 b) RELOGA Holding GmbH & Co. KG GuV (ö) 80 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 c) RELOGA Holding GmbH & Co. KG Lagebericht (ö) Dateigrösse: 125 KB Anlage 1 c) RELOGA Holding GmbH & Co. KG Lagebericht (ö) 125 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2 RELOGA Tochtergesellschaften (ö) Dateigrösse: 136 KB Anlage 2 RELOGA Tochtergesellschaften (ö) 136 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1 a) RELOGA GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 83 KB Anlage 2.1 a) RELOGA GmbH Bilanz (ö) 83 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1 b) RELOGA GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 79 KB Anlage 2.1 b) RELOGA GmbH GuV (ö) 79 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1 c) RELOGA GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 130 KB Anlage 2.1 c) RELOGA GmbH Lagebericht (ö) 130 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2 a) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 81 KB Anlage 2.2 a) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH Bilanz (ö) 81 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2 b) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 78 KB Anlage 2.2 b) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH GuV (ö) 78 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2 c) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 117 KB Anlage 2.2 c) Bergische Erddeponiebetriebe GmbH Lagebericht (ö) 117 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3 a) Deponie Großenscheid GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 82 KB Anlage 2.3 a) Deponie Großenscheid GmbH Bilanz (ö) 82 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3 b) Deponie Großenscheid GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 79 KB Anlage 2.3 b) Deponie Großenscheid GmbH GuV (ö) 79 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3 c) Deponie Großenscheid GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 100 KB Anlage 2.3 c) Deponie Großenscheid GmbH Lagebericht (ö) 100 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4 a) REVEA GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 83 KB Anlage 2.4 a) REVEA GmbH Bilanz (ö) 83 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4 b) REVEA GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 57 KB Anlage 2.4 b) REVEA GmbH GuV (ö) 57 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4 c) REVEA GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 395 KB Anlage 2.4 c) REVEA GmbH Lagebericht (ö) 395 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.5 a) Lämmle Recycling GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 23 KB Anlage 2.5 a) Lämmle Recycling GmbH Bilanz (ö) 23 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.5 b) Lämmle Recycling GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 21 KB Anlage 2.5 b) Lämmle Recycling GmbH GuV (ö) 21 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.5 c) Lämmle Recycling GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 283 KB Anlage 2.5 c) Lämmle Recycling GmbH Lagebericht (ö) 283 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.6 a) Returo Entsorgungs GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 80 KB Anlage 2.6 a) Returo Entsorgungs GmbH Bilanz (ö) 80 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.6 b) Returo Entsorgungs GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 76 KB Anlage 2.6 b) Returo Entsorgungs GmbH GuV (ö) 76 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.6 c) Returo Entsorgungs GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 119 KB Anlage 2.6 c) Returo Entsorgungs GmbH Lagebericht (ö) 119 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.7 a) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 75 KB Anlage 2.7 a) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH Bilanz (ö) 75 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.7 b) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 73 KB Anlage 2.7 b) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH GuV (ö) 73 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.7 c) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 112 KB Anlage 2.7 c) RSV Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH Lagebericht (ö) 112 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 a) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Bilanz (ö) Dateigrösse: 75 KB Anlage 4 a) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Bilanz (ö) 75 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 b) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH GuV (ö) Dateigrösse: 72 KB Anlage 4 b) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH GuV (ö) 72 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 c) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Lagebericht (ö) Dateigrösse: 82 KB Anlage 4 c) RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Lagebericht (ö) 82 KB
Dokument anzeigen: 3720 - Druckstück Dateigrösse: 3 MB 3720 - Druckstück 3 MB

Beschlussentwurf:

 

1. Den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der RELOGA Holding GmbH & Co. KG wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

 

a) Der Jahresabschluss 2019 wird mit einer Bilanzsumme von 8.728.050,46 € und einem Jahresüberschuss von 183.119,50 € (inklusive 151.427,41 € Beteiligungserträge) gem. beigefügter Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt sowie der Lagebericht genehmigt (Anlage 1).

 

b) Der Jahresüberschuss in Höhe von 183.119,50 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

c) Der Komplementärin sowie deren Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

 

d) Der Geschäftsführer als Vertreter der RELOGA Holding GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften wird ermächtigt, die in Anlage 2 genannten Beschlüsse zu fassen.

 

e) Der Konzernabschluss der RELOGA-Konzerngesellschaften wird gebilligt (Anlage 3).

 

2. Den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der RELOGA Holding GmbH & Co. KG wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, der Entlastung des Aufsichtsrates zuzustimmen.

 

3. Den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

 

a) Der Jahresabschluss 2019 wird mit einer Bilanzsumme von 49.240,12 € und einem Jahresüberschuss von 2.105,43 € gem. beigefügter Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht (Anlage 4) festgestellt.

b) Der Jahresüberschuss 2019 wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

c) Dem Geschäftsführer wird für das Jahr 2019 Entlastung erteilt.

 

4. Den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der RELOGA Holding GmbH & Co. KG und der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt und der Geschäftsführer als Vertreter der RELOGA Holding GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften wird ermächtigt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 der betreffenden Gesellschaften zu bestellen.

 

 

gezeichnet:

Richrath


Begründung:

 

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, hat auftragsgemäß den Jahresabschluss der RELOGA Holding GmbH & Co. KG geprüft. Alleinige Kommanditisten der RELOGA Holding GmbH & Co. KG und Gesellschafter ihrer Komplementär-GmbH (RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH) sind zu je 50 % die Stadt Leverkusen und der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV). Mitglieder des BAV sind der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis. Als Holdinggesellschaft realisiert die RELOGA Holding GmbH & Co. KG im Wesentlichen die Umsätze mit den Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Der Jahresabschluss 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) einschließlich Lagebericht ist in der Anlage 1 beigefügt.

 

Die Beschlussfassung und Zustimmung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes sowie die Entlastung des Geschäftsführers, die gem. § 11 Abs. 2 Buchstaben h) und i) des Gesellschaftsvertrages der RELOGA Holding GmbH & Co. KG der Gesellschafterversammlung unterliegen, erfolgten in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 26.06.2020. Die entsprechenden Beschlüsse wurden nach Vorberatung durch den Aufsichtsrat am 05.06.2020 vorbehaltlich einer Weisung durch den Rat der Stadt Leverkusen bzw. einer Weisung durch den Bergischen Abfallwirtschaftsverband gefasst.

 

Wirtschaftliche Ergebnisse/Auswertung:

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 183 T€ (Vorjahr: 109 T€) erwirtschaftet.

 

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 hat sich von 8.496 T€ zum 31.12.2018 um 232 T€ auf 8.728 T€ erhöht. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital von 7.247 T€ auf 7.430 T€ erhöht. Aufgrund des höheren Jahresüberschusses und des höheren Eigenkapitals hat sich die Eigenkapitalrentabilität in Höhe von 2,46 % im Vergleich zum Vorjahr (1,50 %) erhöht. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2019 85,13 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (85,30 %) fast unverändert geblieben.


 

Tochter- und Beteiligungsgesellschaften:

Nach den gesetzlichen Regelungen ist es nicht möglich, dass sich der Geschäftsführer als Vertreter der Gesellschafterin selbst Entlastung erteilt. Daher ist es erforderlich, entsprechende Ermächtigungen für die einzelnen Gesellschaften durch die Gesellschafterversammlung der Holding zu beschließen. Entsprechend wird bei den Tochtergesellschaften verfahren, bei denen Herr Sprokamp nicht als Geschäftsführer bestellt ist.

 

Konzernabschluss:

Der konsolidierte Abschluss für die gesamte RELOGA-Unternehmensgruppe ist eine jährlich aufzustellende Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der rechtlich selbständigen Konzernunternehmen (Mutter- und Tochtergesellschaften). Eine Feststellung des Konzernabschlusses erübrigt sich, da diesem lediglich eine Informationsfunktion zukommt. Allen Ratsmitgliedern steht der Prüfungsbericht über den RELOGA Konzernabschluss als nichtöffentlich zu behandelnde Anlage 3 im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung.

 

RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat auftragsgemäß den Jahresabschluss der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH geprüft.

 

Der Jahresabschluss 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) einschließlich Lagebericht ist in der Anlage 4 beigefügt.

 

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:

Die Beschlüsse über die für die jeweiligen Gesellschaften zu bestellenden Wirtschaftsprüfer erfolgten in den Sitzungen der Gesellschafterversammlung der RELOGA Holding GmbH & Co. KG und der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH am 26.06.2020.

 

Abschließende Hinweise:

Entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage R 629/14. TA (Rat am 16.12.96) stehen allen Ratsmitgliedern die Prüfungsberichte der Jahresabschlüsse der RELOGA Holding GmbH & Co. KG und der RELOGA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH als nichtöffentlich zu behandelnde Anlagen 5 a) und b) im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung. Zusätzlich steht den Fraktionen, Gruppen und Einzelvertretern jeweils auch ein Druckexemplar des Prüfberichts zur Verfügung.

 

 

Ergänzend sei auf Folgendes hingewiesen:

 

Ratsmitglieder, die selbst dem Aufsichtsrat der RELOGA Holding GmbH & Co. KG angehören, haben sowohl bei der Beratung als auch bei der Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates der RELOGA Holding GmbH & Co. KG gemäß § 31 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 2 GO NRW kein Mitwirkungsrecht (Beschlusspunkt 2).

 

Über den Beschlusspunkt 2 ist gesondert zu beraten und abzustimmen.

 

Eine entsprechende Protokollierung ist notwendig.

 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Ratsmitglieder im Aufsichtsrat der RELOGA Holding GmbH & Co. KG tätig und unterliegen somit dem o. g. Mitwirkungsverbot:

 

Rf. Iris Springer

Rh. Dirk Danlowski

Rh. Tim Feister

Rh. Albrecht Omankowsky

Rh. Karl Schweiger

 

 

 


Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

 

Ansprechpartner/Fachbereich/Telefon: Herr Thiele / Konzernsteuerung / 2244

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

 

Jahresabschluss 2019 der RELOGA Holding GmbH & Co. KG.

 

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

 

entfällt

 

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

 

entfällt

 

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmitteilungen:  

(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

 

entfällt

 

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

 

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

 

entfällt

 

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

 

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich

 

Stufe 1

Information

Stufe 2

Konsultation

 

Stufe 3

Kooperation

 

       [ja]   [nein]

   [ja]   [nein]

[ja]   [nein]

    [ja]   [nein]

Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)

 





 

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

 

Klimaschutz  betroffen

Nachhaltigkeit

 

kurz- bis

mittelfristige Nachhaltigkeit

 

langfristige Nachhaltigkeit

 

[ja]   [nein]

[ja]   [nein]

[ja]   [nein]

[ja]   [nein]