Beschluss:

 

1. Der Wirtschaftsplan 2018 (Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KSL wird in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung wie folgt beschlossen:

 

a) Im Erfolgsplan werden festgesetzt:

 

Erträge:                                                                       5.177.550  €

Aufwendungen:                                                       16.134.650  €

Zinsen und Steuern:                                                      17.550  €

Auflösung Sonderposten:                                            -97.100  €

Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung:           -10.877.550 €

 

b) Im Vermögensplan werden festgesetzt:

 

Einnahmen:                 490.000 €

Ausgaben:                    490.000 €

 

c) Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

 

d) Die Stellenübersicht wird in der der Vorlage beigefügten Fassung beschlossen.

 

e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 wird auf 7.000.000 € festgelegt.

 

f) Die Betriebsleitung der KSL wird ermächtigt, Verbindlichkeiten in Höhe von 490.000 € für die Maßnahmen aus dem Vermögensplan einzugehen.

 

2. Der Zuführung einer Verlustabdeckung in Höhe von 9.058.500 € aus der Kernverwaltung an die KSL wird zugestimmt. Damit verringert sich das Eigenkapital/der Rücklagenbestand der KSL um 1.819.050 €.

dafür:         43  (OB, 15 CDU, 13 SPD, 5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 3 OP, 2 FDP, 2 Soziale Gerechtigkeit, 1 DIE LINKE, Rh. Dietrich)

dagegen:     6  (4 BÜRGERLISTE, 2 PRO NRW)