Herr Stadtkämmerer Märtens hat Folgendes zu berichten:

 

1.    Der Stand der Kassenkredite beträgt aktuell 232,0 Mio. € inkl. Cash-Pool, zum Vorjahreszeitpunkt standen 209,0 Mio. € in den Büchern. Das stellt zunächst eine Verschlechterung zum Vorjahr i. H. v. 23,0 Mio. € dar.

 

Negative Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

-          Zwischenfinanzierung eines Investitionskredites in Höhe von ca. 17 Mio. €,

-          Die Zwischenfinanzierung der 17 Mio. € ist mit Aufnahme des neuen Investitionskredits am 05.12.19 dann hinfällig, sodass dann der Liquiditätskreditbestand auch wieder etwas „positiver“ aussieht.

 

2.    Nach der heutigen Beschlussfassung im Finanz- und Rechtsausschuss wird die Verwaltung das weitere Aufstellungsverfahren durchführen, damit der Rat in seiner Sitzung am 16.12.19 über den Haushalt der Stadt Leverkusen beschließen kann.

Über die Ergebnisse des noch laufenden Abstimmungsgespräches mit der Aufsichtsbehörde wird die Verwaltung informieren.