- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW
Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in der Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL) gemäß § 113 Abs. 1 GO NRW folgende Weisungen:
a) Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 5.144.908,89 € und einem Jahresüberschuss von 298.809,24 € festzustellen,
b) den Lagebericht 2020 zu genehmigen,
c) den Jahresüberschuss von 298.809,24 € auf neue Rechnung vorzutragen,
d) der Geschäftsführung der JSL für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
gezeichnet:
In Vertretung
Richrath Deppe
(zugleich in Vertretung des Stadtkämmerers)
Begründung:
Gesellschaftsrechtliche
Grundlagen:
Der Jahresabschluss 2020 der JSL wurde auftragsgemäß von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH geprüft und hat unter dem Datum vom 10.05.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.
Die Beschlussfassung und Zustimmung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes sowie die Entlastung des Geschäftsführers, die gemäß § 12 Buchstaben h) und i) des Gesellschaftsvertrages der JSL der Gesellschafterversammlung unterliegen, erfolgten in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 16.06.2021. Die vom Rat bestellten Vertreterinnen und Vertreter in der Gesellschafterversammlung handelten dabei gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages einheitlich, vorbehaltlich eines entsprechenden Weisungsbeschlusses des Rates.
Wirtschaftliche
Ergebnisse/Auswertung:
Die Umsatzerlöse aus dem eigenen Bereich erhöhten sich von 6.556 T€ um 1.633 T€ auf 8.189 T€. Somit ergibt sich ein Anteil der Umsatzerlöse an den Gesamterlösen i. H. v. 99,40 % gegenüber 99,39 % im Jahr 2019.
Die Entwicklung der Umsatzerlöse aus den JSL-eigenen Beschäftigungsprojekten stellt sich wie folgt dar:
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Jahr 2018 |
Jahr 2019 |
Jahr 2020 |
Veränderung
Vorjahr |
JOB Service Team |
1.386 T€ |
1.634 T€ |
1.589 T€ |
-45 T€ |
Übergangswohnheime |
940 T€ |
1.354 T€ |
1.378 T€ |
+24 T€ |
Service |
296 T€ |
499 T€ |
103 T€ |
-396 T€ |
Betriebsführung Villa Wuppermann |
74 T€ |
64 T€ |
35 T€ |
-29 T€ |
Übrige |
88 T€ |
197 T€ |
121 T€ |
-76 T€ |
Beschäftigungsprojekte |
2.784 T€ |
3.748 T€ |
3.226 T€ |
-522 T€ |
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Personalgestellung AGL |
1.490 T€ |
2 T€ |
0 T€ |
-2 T€ |
Personalgestellung KITA |
366 T€ |
418 T€ |
406 T€ |
-12 T€ |
Arbeitnehmerüberlassung/Wahlhelfer |
0 T€ |
86 T€ |
139 T€ |
+53 T€ |
Personalgestellung
AGL/Stadt |
1.856 T€ |
506 T€ |
545 T€ |
+39 T€ |
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B&T |
556 T€ |
535 T€ |
519 T€ |
-16 T€ |
Kurse |
374 T€ |
234 T€ |
174 T€ |
-60 T€ |
Sonstige Erlöse aus Förderkulissen |
2.383 T€ |
1.531 T€ |
3.722 T€ |
+2.191 T€ |
Erlöse aus
Förderkulissen |
3.313 T€ |
2.300 T€ |
4.415 T€ |
+2.115 T€ |
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Vermietung und Verpachtung |
3 T€ |
2 T€ |
3 T€ |
+1 T€ |
Übrige
Umsatzerlöse |
3 T€ |
2 T€ |
3 T€ |
+1 T€ |
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SUMME: |
7.956 T€ |
6.556 T€ |
8.189 T€ |
+1.633 T€ |
Den deutlich gestiegenen Umsatzerlösen standen Erhöhungen beim Personalaufwand von 4.801 T€ in 2019 um 726 T€ auf 5.527 T€ in 2020, bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 1.284 T€ in 2019 um 282 T€ auf 1.566 T€ in 2020 gegenüber und beim Materialaufwand von 330 T€ in 2019 um 320 T€ auf 650 T€ in 2020.
Bei Gesamtaufwendungen
i. H. v. 7.939 T€ und Gesamterträgen i. H. v. 8.238
T€ verbesserte sich das angestrebte Jahresergebnis mit 299 T€ (Vorjahr: 33 T€)
deutlich.
Finanzkennzahlen
zum 31.12.2020:
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in T€ |
2020 |
2019 |
Eigenkapitalrentabilität: |
Jahresergebnis: |
299 |
9,44 % |
1,15 % |
Eigenkapital: |
3.167 |
|||
Gesamtkapitalrentabilität: |
Jahresergebnis: |
299 |
9,60 % |
1,46 % |
Zinsaufwand: |
5 |
|||
Gesamtkapital (EK + langfr.
Fremdkapital): |
3.167 |
|||
Anlagendeckungsgrad II: |
Eigenkapital: |
3.167 |
501,69 % |
430,63 % |
Sonderposten: |
0 |
|||
Langfr. Fremdkapital: |
0 |
|||
Anlagevermögen: |
631 |
|||
Personalaufwandsquote: |
Personalaufwand: |
5.527 |
69,62 % |
56,07 % |
Gesamtaufwand: |
7.939 |
|||
Zinsaufwandsquote: |
Zinsaufwand: |
5 |
0,07 % |
0,11 % |
Gesamtaufwand: |
7.939 |
|||
Investitionen: |
Anschaffung AV: |
|
151 T€ |
74 T€ |
Die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der JSL und die Realisierung ihrer satzungsgemäßen Ziele werden durch folgende Zahlen belegt:
867 |
Neuzuweisungen in den Bereichen der Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahmen, |
369 |
Beratungen über B&T § 16a SGB II, |
444 |
Maßnahmeneintritte, die aus den beiden vorgenannten Positionen resultieren, |
367 |
quartalsdurchschnittlich Teilnehmende in Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahmen, |
42 |
Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt, |
51 |
Vermittlungen in Beschäftigungsprogramme des 2. Arbeitsmarktes, |
110 |
quartalsdurchschnittlich sozialversicherungspflichtig beschäftigte Teilnehmende an praxisnahen Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten der JSL (u. a. JOB Service Team, Hauswirtschaftskräfte Kita Stadt Leverkusen, Minigolf im Neulandpark, Radtrassenpflege), |
19 |
quartalsdurchschnittlich besetzte AGH-Plätze, |
35 |
quartalsdurchschnittlich besetzte B&T-Plätze. |
Auf
Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 298.809,24 €
auf neue Rechnung vorgetragen.
Abschließende
Hinweise:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen 1 bis 3 beigefügt.
Entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage R 629/14. TA (Rat am 16.12.96) steht allen Ratsmitgliedern der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses als nichtöffentlich zu behandelnde Anlage 4 im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung. Zusätzlich steht den Fraktionen, Gruppen und Einzelvertretern jeweils auch ein Druckexemplar des Prüfungsberichts zur Verfügung.