- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW
Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in der Gesellschafterversammlung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL) gemäß § 113 Abs. 1 GO NRW folgende Weisungen:
a) Den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 5.712.157,08 € und einem Jahresüberschuss von 309.350,98 € festzustellen,
b) den Lagebericht 2021 zu genehmigen,
c) den Jahresüberschuss von 309.350,98 € auf neue Rechnung vorzutragen,
d) der Geschäftsführung der JSL für das
Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung zu
erteilen.
gezeichnet:
In Vertretung
Richrath Molitor
Begründung:
Gesellschaftsrechtliche
Grundlagen:
Der Jahresabschluss 2021 der JSL wurde auftragsgemäß von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH geprüft und hat unter dem Datum vom 10.05.2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.
Die Beschlussfassung und Zustimmung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichts, die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes sowie die Entlastung des Geschäftsführers, die gemäß § 12 Buchstaben h) und i) des Gesellschaftsvertrages der JSL der Gesellschafterversammlung unterliegen, erfolgten in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 15.06.2022. Die vom Rat bestellten Vertreterinnen und Vertreter in der Gesellschafterversammlung handelten dabei gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages einheitlich, vorbehaltlich eines entsprechenden Weisungsbeschlusses des Rates.
Wirtschaftliche
Ergebnisse/Auswertung:
Die Umsatzerlöse aus dem eigenen Bereich erhöhten sich von 8.189 T€ um 106 T€ auf 8.296 T€. Somit ergibt sich ein Anteil der Umsatzerlöse an den Gesamterlösen i. H. v. 98,76 % gegenüber 99,40 % im Jahr 2020.
Die Entwicklung der Umsatzerlöse aus den JSL-eigenen Beschäftigungsprojekten stellt sich wie folgt dar:
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Jahr 2019 |
Jahr 2020 |
Jahr 2021 |
Veränderung
Vorjahr |
JOB Service Team |
1.634 T€ |
1.589 T€ |
1.890 T€ |
301 T€ |
Übergangswohnheime |
1.354 T€ |
1.378 T€ |
1.241 T€ |
-137 T€ |
Service |
499 T€ |
103 T€ |
102 T€ |
-1 T€ |
Betriebsführung Villa Wuppermann |
64 T€ |
35 T€ |
28 T€ |
-7 T€ |
Übrige |
197 T€ |
121 T€ |
191 T€ |
70 T€ |
Beschäftigungsprojekte |
3.748 T€ |
3.226 T€ |
3.452 T€ |
226 T€ |
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Personalgestellung AGL |
2 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
0 T€ |
Personalgestellung KITA |
418 T€ |
406 T€ |
417 T€ |
11 T€ |
Arbeitnehmerüberlassung/Wahlhelfer |
86 T€ |
139 T€ |
11 T€ |
-128 T€ |
Personalgestellung AGL/Stadt |
506 T€ |
545 T€ |
428 T€ |
-117 T€ |
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B&T |
535 T€ |
519 T€ |
509 T€ |
-10 T€ |
Kurse |
234 T€ |
174 T€ |
168 T€ |
-6 T€ |
Sonstige Erlöse aus Förderkulissen |
1.531 T€ |
3.722 T€ |
3.734 T€ |
12 T€ |
Erlöse aus Förderkulissen |
2.300 T€ |
4.415 T€ |
4.411 T€ |
-4 T€ |
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Vermietung und Verpachtung |
2 T€ |
3 T€ |
5 T€ |
2 T€ |
Übrige Umsatzerlöse |
2 T€ |
3 T€ |
5 T€ |
2 T€ |
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SUMME: |
6.556 T€ |
8.189 T€ |
8.296 T€ |
107 T€ |
Den deutlich gestiegenen Umsatzerlösen und den Einsparungen bei dem Materialaufwand von 650 T€ in 2020 um 198 T€ auf 452 T€ in 2021 standen Erhöhungen beim Personalaufwand von 5.527 T€ in 2020 um 170 T€ auf 5.697 T€ in 2021, bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 1.566 T€ in 2020 um 172 T€ auf 1.738 T€ in 2021 gegenüber
Bei Gesamtaufwendungen
i. H. v. 8.100 T€ und Gesamterträgen i. H. v. 8.409
T€ verbesserte sich das angestrebte Jahresergebnis mit 309 T€ (Vorjahr: 299 T€).
Dreijahresvergleich
JSL GmbH Bilanz und GuV:
Finanzkennzahlen
zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021:
Die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der JSL und die Realisierung ihrer satzungsgemäßen Ziele werden durch folgende Zahlen belegt:
671 |
Neuzuweisungen in den Bereichen der Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahmen, |
541 |
Beratungen über B&T § 16a SGB II, |
418 |
Maßnahmeneintritte, die aus den beiden vorgenannten Positionen resultieren, |
369 |
quartalsdurchschnittlich Teilnehmende in Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahmen, |
24 |
Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt, |
24 |
Vermittlungen in Beschäftigungsprogramme des 2. Arbeitsmarktes, |
119 |
quartalsdurchschnittlich sozialversicherungspflichtig beschäftigte Teilnehmende an praxisnahen Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten der JSL (u. a. JOB Service Team, Hauswirtschaftskräfte Kita Stadt Leverkusen, Minigolf im Neulandpark, Radtrassenpflege), |
18 |
quartalsdurchschnittlich besetzte AGH-Plätze, |
29 |
quartalsdurchschnittlich besetzte B&T-Plätze. |
Auf
Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 309.350,98 €
auf neue Rechnung vorgetragen.
Abschließende
Hinweise:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen 1 bis 3 beigefügt.
Entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage R 629/14. TA (Rat am 16.12.96) steht allen Ratsmitgliedern der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses als nichtöffentlich zu behandelnde Anlage 4 im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung.
I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der
Umsetzung und in den Folgejahren
Nein
(sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Ratsbeschluss vom zur
Vorlage Nr.
Ja –
investiv
Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur
Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €
Maßnahme ist im Haushalt
ausreichend veranschlagt
Ansätze sind ausreichend
Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
Jährliche Folgeaufwendungen ab
Haushaltsjahr:
Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den
üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
Aktuell nicht bezifferbar
Jährliche Folgeerträge
(ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:
Erträge
(z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €
Produkt:
Sachkonto
Einsparungen ab Haushaltsjahr:
Personal-/Sachaufwand: €
Produkt:
Sachkonto
II) Nachhaltigkeit der
Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:
Klimaschutz betroffen |
Nachhaltigkeit |
kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit |
langfristige Nachhaltigkeit |
ja nein |
ja nein |
ja nein |